Investimentos

VGHF11 FII VALOR HE

DY 12 meses

14,21%mediana 14,3%

Último rendimento

R$ 0,06com 30/09 · pgto 07/10

P/VP

0,69desde 2024-10-17 · média 0,82

Payout (caixa)

98%dentro do que gera

Gráfico de cotação

R$ 5,70+R$ 0,03 (+0,53%)
Última atualização 21/10/2026, 18:45
R$ 4,87R$ 5,21R$ 5,55R$ 5,8921/09/202605/10/202620/10/2026

Gráfico de retorno

Base 100 · 09/03/2021

801001201401602021202320252026
  • VGHF11 · 127
  • IFIX · 140

Retorno acumulado

JanelaVGHF11IFIX
YTD-13,11%5,30%
1 ano-14,93%11,28%
3 anos-12,17%25,47%
5 anos18,01%45,89%

Série de cotações ajustada por eventos corporativos e proventos. Fonte: Partnr.

Rendimentos

DY atual (mês)

1,05%ref. set/26

Provento pago (no mês)

R$ 0,06pgto 07/10

DY 12 meses

14,21%soma dos 12 meses

Total distribuído (12m)

R$ 0,81por cota

Histórico de distribuição

R$/cota por mês

set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26
Ref.Data-comPgtoR$DY mês
set/2630/09/202607/10/2026R$ 0,061,05%
ago/2631/08/202608/09/2026R$ 0,061,05%
jul/2631/07/202607/08/2026R$ 0,061,05%
jun/2630/06/202607/07/2026R$ 0,071,23%
mai/2629/05/202608/06/2026R$ 0,071,23%
abr/2630/04/202608/05/2026R$ 0,071,23%
mar/2631/03/202608/04/2026R$ 0,071,23%
fev/2627/02/202606/03/2026R$ 0,071,23%
jan/2630/01/202606/02/2026R$ 0,071,23%
dez/2530/12/202508/01/2026R$ 0,071,23%
nov/2528/11/202505/12/2025R$ 0,071,23%
out/2531/10/202507/11/2025R$ 0,071,23%

Esse rendimento se sustenta?

Resultado caixa gerado vs rendimento distribuído, por trimestre

  • caixa gerado
  • distribuído
0,0019.810.449,0639.620.898,1159.431.347,1779.241.796,223T20214T20211T20222T20223T20224T20221T20232T20233T20234T20231T20242T20243T20244T20241T20252T20253T20254T20251T20262T2026
3T2021Caixa geradoR$ 6.159.910,24DistribuídoR$ 6.094.236,70Payout99%
4T2021Caixa geradoR$ 11.041.804,84DistribuídoR$ 11.545.328,64Payout105%
1T2022Caixa geradoR$ 8.315.834,02DistribuídoR$ 15.769.333,90Payout190%
2T2022Caixa geradoR$ 28.280.436,40DistribuídoR$ 26.413.256,79Payout93%
3T2022Caixa geradoR$ 26.804.200,01DistribuídoR$ 25.463.990,01Payout95%
4T2022Caixa geradoR$ 22.304.141,27DistribuídoR$ 21.188.934,21Payout95%
1T2023Caixa geradoR$ 20.137.278,36DistribuídoR$ 21.886.774,10Payout109%
2T2023Caixa geradoR$ 26.464.741,57DistribuídoR$ 25.511.236,45Payout96%
3T2023Caixa geradoR$ 28.185.656,05DistribuídoR$ 27.179.500,69Payout96%
4T2023Caixa geradoR$ 29.554.992,37DistribuídoR$ 29.646.915,51Payout100%
1T2024Caixa geradoR$ 45.067.259,29DistribuídoR$ 46.122.071,24Payout102%
2T2024Caixa geradoR$ 46.628.698,86DistribuídoR$ 44.488.512,57Payout95%
3T2024Caixa geradoR$ 41.979.070,35DistribuídoR$ 42.827.637,58Payout102%
4T2024Caixa geradoR$ 49.906.622,20DistribuídoR$ 44.474.854,41Payout89%
1T2025Caixa geradoR$ 38.581.699,69DistribuídoR$ 44.474.854,41Payout115%
2T2025Caixa geradoR$ 46.230.607,15DistribuídoR$ 46.122.071,24Payout100%
3T2025Caixa geradoR$ 0,00DistribuídoR$ 0,00Payout—
4T2025Caixa geradoR$ 79.241.796,21DistribuídoR$ 77.419.191,01Payout98%
1T2026Caixa geradoR$ 23.336.118,76DistribuídoR$ 34.591.553,43Payout148%
2T2026Caixa geradoR$ 46.912.985,87DistribuídoR$ 34.591.553,43Payout74%

Sazonalidade

JFMAMJJASOND
2026J/2026R$0,07 / cotaF/2026R$0,07 / cotaM/2026R$0,07 / cotaA/2026R$0,07 / cotaM/2026R$0,07 / cotaJ/2026R$0,07 / cotaJ/2026R$0,06 / cotaA/2026R$0,06 / cotaS/2026R$0,06 / cotaO/2026sem rendimentoN/2026sem rendimentoD/2026sem rendimento
2025J/2025R$0,09 / cotaF/2025R$0,09 / cotaM/2025R$0,09 / cotaA/2025R$0,09 / cotaM/2025R$0,09 / cotaJ/2025R$0,10 / cotaJ/2025R$0,09 / cotaA/2025R$0,09 / cotaS/2025R$0,08 / cotaO/2025R$0,07 / cotaN/2025R$0,07 / cotaD/2025R$0,07 / cota
2024J/2024R$0,10 / cotaF/2024R$0,10 / cotaM/2024R$0,08 / cotaA/2024R$0,09 / cotaM/2024R$0,09 / cotaJ/2024R$0,09 / cotaJ/2024R$0,09 / cotaA/2024R$0,09 / cotaS/2024R$0,08 / cotaO/2024R$0,09 / cotaN/2024R$0,09 / cotaD/2024R$0,09 / cota
2023J/2023R$0,10 / cotaF/2023R$0,10 / cotaM/2023R$0,10 / cotaA/2023R$0,12 / cotaM/2023R$0,11 / cotaJ/2023R$0,12 / cotaJ/2023R$0,12 / cotaA/2023R$0,12 / cotaS/2023R$0,10 / cotaO/2023R$0,10 / cotaN/2023R$0,11 / cotaD/2023R$0,10 / cota
2022J/2022R$0,16 / cotaF/2022R$0,16 / cotaM/2022R$0,14 / cotaA/2022R$0,13 / cotaM/2022R$0,14 / cotaJ/2022R$0,13 / cotaJ/2022R$0,12 / cotaA/2022R$0,12 / cotaS/2022R$0,09 / cotaO/2022R$0,09 / cotaN/2022R$0,10 / cotaD/2022R$0,09 / cota
2021J/2021sem rendimentoF/2021sem rendimentoM/2021R$0,07 / cotaA/2021R$0,08 / cotaM/2021R$0,10 / cotaJ/2021R$0,13 / cotaJ/2021R$0,12 / cotaA/2021R$0,12 / cotaS/2021R$0,13 / cotaO/2021R$0,15 / cotaN/2021R$0,15 / cotaD/2021R$0,18 / cota

Consistência

Meses sem interrupção

67

Cortes acima de 10%

11desde 2021

Maior corte

-25,0%em set/22

Meses até recuperar

7

Coef. de variação 5a

26,7%alto

Composição da carteira

Por classe de ativo

informe set/26

100%
  • Cotas de FIIs 51%
  • CRI e CRA 24%
  • Participações em SPEs 19%
  • Outros 5,4%

Pares de mercado

FundoDY 12mP/VPPayoutLiquidez
KNHF1112,4%0,98—2,7 mi
SNEL1115,1%1,00—9,0 mi
CPSH1114,5%0,88—2,5 mi
RBRX1114,0%0,81—2,1 mi
VGHF1114,2%0,69—3,1 mi
JCCJ1113,3%0,75—0,0 mi

A cota do VGHF11, do fundo imobiliário FII VALOR HE, está cotada a R$ 5,70 nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, com alta de 0,53% em relação ao fechamento anterior. O fundo é negociado na B3 sob o código VGHF11.

Gestão e taxas

Ficha do fundo

Razão social
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
36771692000119
Gestora
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Início
2021
Segmento B3
Outros
Cotas emitidas
164721683
Tipo de gestão
Definida

Documentos

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