Investimentos

TRXF11 FII TRX REAL

DY 12 meses

16,40%mediana 12,9%

Último rendimento

R$ 0,93com 30/09 · pgto 15/10

P/VP

0,74desde 2024-10-17 · média 0,94

Payout (caixa)

99%dentro do que gera

Gráfico de cotação

R$ 71,97+R$ 0,17 (+0,24%)
Última atualização 21/10/2026, 18:45
R$ 70,09R$ 71,14R$ 72,20R$ 73,2521/09/202605/10/202620/10/2026

Gráfico de retorno

Base 100 · 16/10/2020

801001201401601802021202320252026
  • TRXF11 · 141
  • IFIX · 141

Retorno acumulado

JanelaTRXF11IFIX
YTD-18,14%5,30%
1 ano-19,09%11,28%
3 anos-2,84%25,47%
5 anos27,95%45,89%

Série de cotações ajustada por eventos corporativos e proventos. Fonte: Partnr.

Rendimentos

DY atual (mês)

1,29%ref. set/26

Provento pago (no mês)

R$ 0,93pgto 15/10

DY 12 meses

16,40%soma dos 12 meses

Total distribuído (12m)

R$ 11,80por cota

Histórico de distribuição

R$/cota por mês

set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26
Ref.Data-comPgtoR$DY mês
set/2630/09/202615/10/2026R$ 0,931,29%
ago/2631/08/202615/09/2026R$ 0,931,29%
jul/2631/07/202614/08/2026R$ 0,931,29%
jun/2630/06/202614/07/2026R$ 1,502,08%
mai/2629/05/202615/06/2026R$ 0,931,29%
abr/2630/04/202615/05/2026R$ 0,931,29%
mar/2631/03/202615/04/2026R$ 0,931,29%
fev/2627/02/202613/03/2026R$ 0,931,29%
jan/2630/01/202613/02/2026R$ 0,931,29%
dez/2530/12/202515/01/2026R$ 1,001,39%
nov/2528/11/202512/12/2025R$ 0,931,29%
out/2531/10/202514/11/2025R$ 0,931,29%

Esse rendimento se sustenta?

Resultado caixa gerado vs rendimento distribuído, por trimestre

  • caixa gerado
  • distribuído
0,0062.350.378,46124.700.756,91187.051.135,37249.401.513,823T20214T20211T20222T20223T20224T20221T20232T20233T20234T20231T20242T20243T20244T20241T20252T20253T20254T20251T20262T2026
3T2021Caixa geradoR$ 12.276.913,01DistribuídoR$ 12.393.918,51Payout101%
4T2021Caixa geradoR$ 17.953.333,23DistribuídoR$ 16.427.139,41Payout91%
1T2022Caixa geradoR$ 18.993.525,86DistribuídoR$ 17.387.539,20Payout92%
2T2022Caixa geradoR$ 20.002.949,96DistribuídoR$ 19.659.112,83Payout98%
3T2022Caixa geradoR$ 26.181.589,31DistribuídoR$ 20.560.777,93Payout79%
4T2022Caixa geradoR$ 25.954.614,11DistribuídoR$ 29.417.819,77Payout113%
1T2023Caixa geradoR$ 27.534.614,51DistribuídoR$ 30.581.351,85Payout111%
2T2023Caixa geradoR$ 31.458.326,27DistribuídoR$ 31.658.318,65Payout101%
3T2023Caixa geradoR$ 39.989.378,62DistribuídoR$ 35.619.903,37Payout89%
4T2023Caixa geradoR$ 49.384.215,69DistribuídoR$ 50.499.958,45Payout102%
1T2024Caixa gerado-R$ 156.064.691,07DistribuídoR$ 0,00Payout—
2T2024Caixa geradoR$ 249.401.513,82DistribuídoR$ 94.770.308,63Payout38%
3T2024Caixa geradoR$ 110.872.935,97DistribuídoR$ 105.329.289,17Payout95%
4T2024Caixa geradoR$ 39.459.236,81DistribuídoR$ 37.961.789,68Payout96%
1T2025Caixa geradoR$ 66.149.945,24DistribuídoR$ 55.842.447,98Payout84%
2T2025Caixa geradoR$ 71.388.828,92DistribuídoR$ 73.284.275,76Payout103%
3T2025Caixa geradoR$ 93.259.591,64DistribuídoR$ 90.768.846,87Payout97%
4T2025Caixa geradoR$ 106.824.462,02DistribuídoR$ 116.583.429,40Payout109%
1T2026Caixa geradoR$ 70.634.387,11DistribuídoR$ 58.060.551,93Payout82%
2T2026Caixa geradoR$ 171.409.545,44DistribuídoR$ 174.245.503,05Payout102%

Sazonalidade

JFMAMJJASOND
2026J/2026R$0,93 / cotaF/2026R$0,93 / cotaM/2026R$0,93 / cotaA/2026R$0,93 / cotaM/2026R$0,93 / cotaJ/2026R$1,50 / cotaJ/2026R$0,93 / cotaA/2026R$0,93 / cotaS/2026R$0,93 / cotaO/2026sem rendimentoN/2026sem rendimentoD/2026sem rendimento
2025J/2025R$0,93 / cotaF/2025R$0,93 / cotaM/2025R$0,93 / cotaA/2025R$0,93 / cotaM/2025R$0,93 / cotaJ/2025R$1,51 / cotaJ/2025R$0,93 / cotaA/2025R$0,93 / cotaS/2025R$0,93 / cotaO/2025R$0,93 / cotaN/2025R$0,93 / cotaD/2025R$1,00 / cota
2024J/2024R$0,90 / cotaF/2024R$0,90 / cotaM/2024R$0,90 / cotaA/2024R$0,90 / cotaM/2024R$0,90 / cotaJ/2024R$1,05 / cotaJ/2024R$0,93 / cotaA/2024R$0,93 / cotaS/2024R$0,93 / cotaO/2024R$0,93 / cotaN/2024R$0,93 / cotaD/2024R$2,50 / cota
2023J/2023R$0,85 / cotaF/2023R$0,85 / cotaM/2023R$0,85 / cotaA/2023R$0,85 / cotaM/2023R$0,85 / cotaJ/2023R$0,90 / cotaJ/2023R$0,90 / cotaA/2023R$0,90 / cotaS/2023R$0,90 / cotaO/2023R$0,90 / cotaN/2023R$0,90 / cotaD/2023R$1,70 / cota
2022J/2022R$0,80 / cotaF/2022R$0,80 / cotaM/2022R$0,80 / cotaA/2022R$0,80 / cotaM/2022R$0,85 / cotaJ/2022R$1,05 / cotaJ/2022R$0,85 / cotaA/2022R$0,85 / cotaS/2022R$0,85 / cotaO/2022R$0,85 / cotaN/2022R$0,85 / cotaD/2022R$1,20 / cota
2021J/2021R$0,70 / cotaF/2021R$0,70 / cotaM/2021R$0,70 / cotaA/2021R$0,70 / cotaM/2021R$0,70 / cotaJ/2021R$0,70 / cotaJ/2021R$0,70 / cotaA/2021R$0,70 / cotaS/2021R$0,72 / cotaO/2021R$0,77 / cotaN/2021R$0,80 / cotaD/2021R$0,90 / cota
2020J/2020R$0,77 / cotaF/2020R$0,57 / cotaM/2020R$0,67 / cotaA/2020R$0,67 / cotaM/2020R$0,67 / cotaJ/2020R$0,67 / cotaJ/2020R$0,66 / cotaA/2020R$0,34 / cotaS/2020R$0,45 / cotaO/2020R$0,70 / cotaN/2020R$0,70 / cotaD/2020R$0,70 / cota
2019J/2019sem rendimentoF/2019sem rendimentoM/2019sem rendimentoA/2019sem rendimentoM/2019sem rendimentoJ/2019sem rendimentoJ/2019sem rendimentoA/2019sem rendimentoS/2019sem rendimentoO/2019sem rendimentoN/2019R$0,34 / cotaD/2019R$0,71 / cota

Consistência

Meses sem interrupção

83

Cortes acima de 10%

10desde 2019

Maior corte

-62,8%em jan/25

Coef. de variação 5a

26,6%alto

Composição da carteira

Por classe de ativo

informe set/26

100%
  • Imóveis 64%
  • Cotas de FIIs 21%
  • Participações em SPEs 7,1%
  • Caixa e liquidez 4,0%
  • CRI e CRA 3,7%

Pares de mercado

FundoDY 12mP/VPPayoutLiquidez
ANCR110,7%1,75—0,0 mi
BTLG119,2%0,99—17,9 mi
HGLG118,5%0,94—11,6 mi
XPML1110,5%0,99—17,4 mi
XPLG119,7%0,97—5,4 mi
KNRI118,1%1,00—5,9 mi

A cota do TRXF11, do fundo imobiliário FII TRX REAL, está cotada a R$ 71,97 nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, com alta de 0,24% em relação ao fechamento anterior. O fundo é negociado na B3 sob o código TRXF11.

Gestão e taxas

Ficha do fundo

Razão social
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
28548288000152
Gestora
TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Início
2020
Segmento B3
Multicategoria
Cotas emitidas
62430701
Tipo de gestão
Ativa

Documentos

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