Investimentos

PMLL11 FII PMLL PAX

DY 12 meses

10,59%mediana 9,6%

Último rendimento

R$ 1,00com 30/09 · pgto 15/10

P/VP

0,93desde 2024-10-17 · média 0,84

Payout (caixa)

96%dentro do que gera

Gráfico de cotação

R$ 109,34−R$ 0,70 (−0,64%)
Última atualização 21/10/2026, 17:53
R$ 101,30R$ 104,59R$ 107,89R$ 111,1821/09/202605/10/202620/10/2026

Gráfico de retorno

Base 100 · 16/10/2020

801001201401602021202320252026
  • PMLL11 · 134
  • IFIX · 141

Retorno acumulado

JanelaPMLL11IFIX
YTD14,29%5,30%
1 ano21,43%11,28%
3 anos8,97%25,47%
5 anos31,26%45,89%

Série de cotações ajustada por eventos corporativos e proventos. Fonte: Partnr.

Rendimentos

DY atual (mês)

0,91%ref. set/26

Provento pago (no mês)

R$ 1,00pgto 15/10

DY 12 meses

10,59%soma dos 12 meses

Total distribuído (12m)

R$ 11,58por cota

Histórico de distribuição

R$/cota por mês

set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26
Ref.Data-comPgtoR$DY mês
set/2630/09/202615/10/2026R$ 1,000,91%
ago/2631/08/202615/09/2026R$ 1,000,91%
jul/2631/07/202614/08/2026R$ 1,000,91%
jun/2630/06/202614/07/2026R$ 1,000,91%
mai/2629/05/202615/06/2026R$ 1,000,91%
abr/2630/04/202615/05/2026R$ 1,000,91%
mar/2631/03/202615/04/2026R$ 1,000,91%
fev/2627/02/202613/03/2026R$ 1,000,91%
jan/2630/01/202613/02/2026R$ 1,000,91%
dez/2530/12/202515/01/2026R$ 0,860,79%
nov/2528/11/202512/12/2025R$ 0,860,79%
out/2531/10/202514/11/2025R$ 0,860,79%

Esse rendimento se sustenta?

Resultado caixa gerado vs rendimento distribuído, por trimestre

  • caixa gerado
  • distribuído
0,0015.577.324,3631.154.648,7246.731.973,0862.309.297,443T20214T20211T20222T20223T20224T20221T20232T20233T20234T20231T20242T20243T20244T20241T20252T20253T20254T20251T20262T2026
3T2021Caixa geradoR$ 12.023.206,39DistribuídoR$ 12.474.579,15Payout104%
4T2021Caixa geradoR$ 16.937.709,24DistribuídoR$ 14.137.856,37Payout83%
1T2022Caixa geradoR$ 18.462.564,12DistribuídoR$ 16.330.358,16Payout88%
2T2022Caixa geradoR$ 15.237.141,01DistribuídoR$ 16.330.358,16Payout107%
3T2022Caixa geradoR$ 20.106.649,83DistribuídoR$ 17.540.014,33Payout87%
4T2022Caixa geradoR$ 15.044.862,58DistribuídoR$ 19.909.081,97Payout132%
1T2023Caixa geradoR$ 25.114.605,63DistribuídoR$ 21.351.702,06Payout85%
2T2023Caixa geradoR$ 19.492.443,84DistribuídoR$ 21.534.195,24Payout110%
3T2023Caixa geradoR$ 23.897.800,74DistribuídoR$ 22.811.338,95Payout95%
4T2023Caixa geradoR$ 23.093.946,11DistribuídoR$ 22.654.044,48Payout98%
1T2024Caixa geradoR$ 33.729.586,44DistribuídoR$ 34.020.511,41Payout101%
2T2024Caixa geradoR$ 29.268.291,23DistribuídoR$ 33.340.525,19Payout114%
3T2024Caixa geradoR$ 30.358.237,17DistribuídoR$ 30.616.202,12Payout101%
4T2024Caixa geradoR$ 31.951.060,27DistribuídoR$ 30.358.355,04Payout95%
1T2025Caixa geradoR$ 62.309.297,44DistribuídoR$ 60.974.557,16Payout98%
2T2025Caixa geradoR$ 11.446.010,22DistribuídoR$ 9.892.232,49Payout86%
3T2025Caixa geradoR$ 35.440.112,87DistribuídoR$ 36.073.799,94Payout102%
4T2025Caixa geradoR$ 39.298.764,93DistribuídoR$ 36.073.799,85Payout92%
1T2026Caixa geradoR$ 53.193.520,94DistribuídoR$ 41.946.279,01Payout79%
2T2026Caixa geradoR$ 33.836.396,84DistribuídoR$ 41.946.279,00Payout124%

Sazonalidade

JFMAMJJASOND
2026J/2026R$1,00 / cotaF/2026R$1,00 / cotaM/2026R$1,00 / cotaA/2026R$1,00 / cotaM/2026R$1,00 / cotaJ/2026R$1,00 / cotaJ/2026R$1,00 / cotaA/2026R$1,00 / cotaS/2026R$1,00 / cotaO/2026sem rendimentoN/2026sem rendimentoD/2026sem rendimento
2025J/2025R$0,83 / cotaF/2025R$0,85 / cotaM/2025R$0,85 / cotaA/2025R$0,85 / cotaM/2025R$0,85 / cotaJ/2025R$0,86 / cotaJ/2025R$0,86 / cotaA/2025R$0,86 / cotaS/2025R$0,86 / cotaO/2025R$0,86 / cotaN/2025R$0,86 / cotaD/2025R$0,86 / cota
2024J/2024R$0,92 / cotaF/2024R$0,92 / cotaM/2024R$0,92 / cotaA/2024R$0,90 / cotaM/2024R$0,87 / cotaJ/2024R$0,80 / cotaJ/2024R$0,80 / cotaA/2024R$0,78 / cotaS/2024R$0,78 / cotaO/2024R$0,78 / cotaN/2024R$0,78 / cotaD/2024R$0,78 / cota
2023J/2023R$0,78 / cotaF/2023R$0,78 / cotaM/2023R$0,78 / cotaA/2023R$0,78 / cotaM/2023R$0,78 / cotaJ/2023R$0,80 / cotaJ/2023R$0,80 / cotaA/2023R$0,85 / cotaS/2023R$0,85 / cotaO/2023R$0,85 / cotaN/2023R$0,80 / cotaD/2023R$0,80 / cota
2022J/2022R$0,72 / cotaF/2022R$0,72 / cotaM/2022R$0,72 / cotaA/2022R$0,72 / cotaM/2022R$0,72 / cotaJ/2022R$0,72 / cotaJ/2022R$0,75 / cotaA/2022R$0,77 / cotaS/2022R$0,80 / cotaO/2022R$0,78 / cotaN/2022R$0,78 / cotaD/2022R$0,78 / cota
2021J/2021R$0,62 / cotaF/2021R$0,60 / cotaM/2021R$0,45 / cotaA/2021R$0,40 / cotaM/2021R$0,45 / cotaJ/2021R$0,50 / cotaJ/2021R$0,53 / cotaA/2021R$0,55 / cotaS/2021R$0,57 / cotaO/2021R$0,60 / cotaN/2021R$0,62 / cotaD/2021R$0,65 / cota
2020J/2020R$0,81 / cotaF/2020R$0,50 / cotaM/2020R$0,40 / cotaA/2020R$0,12 / cotaM/2020R$0,11 / cotaJ/2020R$0,14 / cotaJ/2020R$0,15 / cotaA/2020R$0,30 / cotaS/2020R$0,35 / cotaO/2020R$0,48 / cotaN/2020R$0,58 / cotaD/2020R$0,62 / cota
2019J/2019R$0,74 / cotaF/2019R$0,60 / cotaM/2019R$0,60 / cotaA/2019R$0,60 / cotaM/2019R$0,60 / cotaJ/2019R$0,60 / cotaJ/2019R$0,60 / cotaA/2019R$0,61 / cotaS/2019R$0,56 / cotaO/2019R$0,43 / cotaN/2019R$0,34 / cotaD/2019R$0,36 / cota
2018J/2018R$0,48 / cotaF/2018R$0,50 / cotaM/2018R$0,67 / cotaA/2018R$0,61 / cotaM/2018R$0,62 / cotaJ/2018R$0,62 / cotaJ/2018R$0,62 / cotaA/2018R$0,62 / cotaS/2018R$0,62 / cotaO/2018R$0,62 / cotaN/2018R$0,64 / cotaD/2018R$0,64 / cota

Consistência

Meses sem interrupção

105

Cortes acima de 10%

8desde 2018

Maior corte

-70,0%em abr/20

Meses até recuperar

6

Coef. de variação 5a

11,5%moderado

Composição da carteira

Por classe de ativo

informe set/26

100%
  • Imóveis 76%
  • Cotas de FIIs 21%
  • Caixa e liquidez 2,3%
  • Outros 0,2%

Pares de mercado

FundoDY 12mP/VPPayoutLiquidez
ANCR110,7%1,75—0,0 mi
BTLG119,2%0,99—17,9 mi
HGLG118,5%0,94—11,6 mi
XPML1110,5%0,99—17,4 mi
XPLG119,7%0,97—5,4 mi
KNRI118,1%1,00—5,9 mi

A cota do PMLL11, do fundo imobiliário FII PMLL PAX, está cotada a R$ 109,34 nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, com queda de 0,64% em relação ao fechamento anterior. O fundo é negociado na B3 sob o código PMLL11.

Gestão e taxas

Ficha do fundo

Razão social
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26499833000132
Gestora
PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Início
2017
Segmento B3
Shoppings
Cotas emitidas
20102819
Tipo de gestão
Ativa

Documentos

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