mar/26R$0,41 / cota0,41
abr/26R$0,85 / cota0,85
mai/26R$1,13 / cota1,13
jun/26R$1,15 / cota1,15
jul/26R$1,15 / cota1,15
ago/26R$1,15 / cota1,15
set/26R$1,15 / cota1,15
mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26
ICDI11 FII ICDI
Último rendimento
R$ 1,15com 30/09 · pgto 13/10P/VP
1,00desde 2026-10-13 · média 1,00Payout (caixa)
116%distribui acima do que geraGráfico de cotação
R$ 100,25+R$ 0,00 (+0,00%)
Última atualização 21/10/2026, 15:00Gráfico de retorno
Base 100 · 13/10/2026
- ICDI11 · 100
- IFIX · 101
Retorno acumulado
| Janela | ICDI11 | IFIX |
|---|---|---|
| YTD | — | 5,30% |
| 1 ano | — | 11,28% |
| 3 anos | — | 25,47% |
| 5 anos | — | 45,89% |
Série de cotações ajustada por eventos corporativos e proventos. Fonte: Partnr.
Rendimentos
DY atual (mês)
1,15%ref. set/26Provento pago (no mês)
R$ 1,15pgto 13/10DY 12 meses
6,97%soma dos 12 mesesTotal distribuído (12m)
R$ 6,99por cotaHistórico de distribuição
R$/cota por mês
| Ref. | Data-com | Pgto | R$ | DY mês |
|---|---|---|---|---|
| set/26 | 30/09/2026 | 13/10/2026 | R$ 1,15 | 1,15% |
| ago/26 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | R$ 1,15 | 1,15% |
| jul/26 | 31/07/2026 | 12/08/2026 | R$ 1,15 | 1,15% |
| jun/26 | 30/06/2026 | 10/07/2026 | R$ 1,15 | 1,15% |
| mai/26 | 29/05/2026 | 11/06/2026 | R$ 1,13 | 1,13% |
| abr/26 | 30/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,85 | 0,85% |
| mar/26 | 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,41 | 0,41% |
Esse rendimento se sustenta?
Resultado caixa gerado vs rendimento distribuído, por trimestre
- caixa gerado
- distribuído
1T2026Caixa geradoR$ 0,00DistribuídoR$ 0,00Payout—
2T2026Caixa geradoR$ 11.454.469,97DistribuídoR$ 13.275.000,00Payout116%
Sazonalidade
JFMAMJJASOND
2026J/2026sem rendimentoF/2026sem rendimentoM/2026R$0,41 / cotaA/2026R$0,85 / cotaM/2026R$1,13 / cotaJ/2026R$1,15 / cotaJ/2026R$1,15 / cotaA/2026R$1,15 / cotaS/2026R$1,15 / cotaO/2026sem rendimentoN/2026sem rendimentoD/2026sem rendimento
Consistência
Meses sem interrupção
7Cortes acima de 10%
0desde 2026Coef. de variação 5a
26,2%altoComposição da carteira
Por classe de ativo
informe set/26
- CRI e CRA 98%
- Caixa e liquidez 1,7%
Pares de mercado
| Fundo | DY 12m | P/VP | Payout | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| KNCR11 | 13,1% | 1,03 | — | 23,7 mi |
| KNIP11 | 10,9% | 0,98 | — | 14,7 mi |
| MXRF11 | 12,7% | 1,01 | — | 20,6 mi |
| KNHY11 | 12,3% | 1,00 | — | 3,6 mi |
| KNUQ11 | 14,2% | 1,01 | — | 4,0 mi |
| IRIM11 | 15,0% | 0,81 | — | 2,6 mi |
A cota do ICDI11, do fundo imobiliário FII ICDI, está cotada a R$ 100,25 nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, com alta de 0,00% em relação ao fechamento anterior. O fundo é negociado na B3 sob o código ICDI11.
Gestão e taxas
Ficha do fundo
- Razão social
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 64542109000133
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Início
- 2026
- Segmento B3
- Outros
- Cotas emitidas
- 5654887
- Tipo de gestão
- Ativa
