Investimentos

HGCR11 FII HGCR PAX

DY 12 meses

11,81%mediana 12,7%

Último rendimento

R$ 1,00com 30/09 · pgto 15/10

P/VP

1,00desde 2024-10-17 · média 0,97

Payout (caixa)

100%distribui acima do que gera

Gráfico de cotação

R$ 99,10+R$ 0,23 (+0,23%)
Última atualização 21/10/2026, 17:52
R$ 92,57R$ 94,91R$ 97,24R$ 99,5821/09/202605/10/202620/10/2026

Gráfico de retorno

Base 100 · 16/10/2020

501001502002502021202320252026
  • HGCR11 · 202
  • IFIX · 141

Retorno acumulado

JanelaHGCR11IFIX
YTD12,72%5,30%
1 ano20,69%11,28%
3 anos36,13%25,47%
5 anos75,68%45,89%

Série de cotações ajustada por eventos corporativos e proventos. Fonte: Partnr.

Rendimentos

DY atual (mês)

1,01%ref. set/26

Provento pago (no mês)

R$ 1,00pgto 15/10

DY 12 meses

11,81%soma dos 12 meses

Total distribuído (12m)

R$ 11,70por cota

Histórico de distribuição

R$/cota por mês

set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26
Ref.Data-comPgtoR$DY mês
set/2630/09/202615/10/2026R$ 1,001,01%
ago/2631/08/202615/09/2026R$ 1,001,01%
jul/2631/07/202614/08/2026R$ 1,001,01%
jun/2630/06/202614/07/2026R$ 0,950,96%
mai/2629/05/202615/06/2026R$ 0,950,96%
abr/2630/04/202615/05/2026R$ 0,950,96%
mar/2631/03/202615/04/2026R$ 0,950,96%
fev/2627/02/202613/03/2026R$ 0,950,96%
jan/2630/01/202613/02/2026R$ 0,950,96%
dez/2530/12/202515/01/2026R$ 1,001,01%
nov/2528/11/202512/12/2025R$ 1,001,01%
out/2531/10/202514/11/2025R$ 1,001,01%

Esse rendimento se sustenta?

Resultado caixa gerado vs rendimento distribuído, por trimestre

  • caixa gerado
  • distribuído
0,0014.625.302,2529.250.604,5043.875.906,7558.501.209,003T20214T20211T20222T20223T20224T20221T20232T20233T20234T20231T20242T20243T20244T20241T20252T20253T20254T20251T20262T2026
3T2021Caixa geradoR$ 29.667.143,38DistribuídoR$ 30.312.499,85Payout102%
4T2021Caixa geradoR$ 39.144.562,62DistribuídoR$ 38.354.597,85Payout98%
1T2022Caixa geradoR$ 41.842.150,00DistribuídoR$ 38.898.315,50Payout93%
2T2022Caixa geradoR$ 47.011.172,00DistribuídoR$ 49.093.476,40Payout104%
3T2022Caixa geradoR$ 53.997.373,00DistribuídoR$ 52.800.998,35Payout98%
4T2022Caixa geradoR$ 53.403.712,00DistribuídoR$ 54.933.510,40Payout103%
1T2023Caixa geradoR$ 58.501.209,00DistribuídoR$ 55.505.181,55Payout95%
2T2023Caixa geradoR$ 54.758.522,00DistribuídoR$ 55.505.181,90Payout101%
3T2023Caixa geradoR$ 50.575.267,00DistribuídoR$ 50.879.748,65Payout101%
4T2023Caixa geradoR$ 42.611.616,00DistribuídoR$ 46.254.319,20Payout109%
1T2024Caixa geradoR$ 44.481.297,00DistribuídoR$ 43.941.602,15Payout99%
2T2024Caixa geradoR$ 44.326.867,00DistribuídoR$ 43.941.601,65Payout99%
3T2024Caixa geradoR$ 47.112.374,66DistribuídoR$ 43.941.602,10Payout93%
4T2024Caixa geradoR$ 41.001.269,84DistribuídoR$ 43.941.602,10Payout107%
1T2025Caixa geradoR$ 48.048.328,75DistribuídoR$ 48.623.243,61Payout101%
2T2025Caixa geradoR$ 52.748.877,11DistribuídoR$ 48.510.824,18Payout92%
3T2025Caixa geradoR$ 48.603.479,04DistribuídoR$ 48.567.033,94Payout100%
4T2025Caixa geradoR$ 46.687.912,58DistribuídoR$ 46.254.317,96Payout99%
1T2026Caixa geradoR$ 40.365.992,12DistribuídoR$ 43.941.602,09Payout109%
2T2026Caixa geradoR$ 46.314.095,57DistribuídoR$ 43.941.602,10Payout95%

Sazonalidade

JFMAMJJASOND
2026J/2026R$0,95 / cotaF/2026R$0,95 / cotaM/2026R$0,95 / cotaA/2026R$0,95 / cotaM/2026R$0,95 / cotaJ/2026R$0,95 / cotaJ/2026R$1,00 / cotaA/2026R$1,00 / cotaS/2026R$1,00 / cotaO/2026sem rendimentoN/2026sem rendimentoD/2026sem rendimento
2025J/2025R$1,05 / cotaF/2025R$1,05 / cotaM/2025R$1,05 / cotaA/2025R$1,05 / cotaM/2025R$1,05 / cotaJ/2025R$1,05 / cotaJ/2025R$1,05 / cotaA/2025R$1,05 / cotaS/2025R$1,05 / cotaO/2025R$1,00 / cotaN/2025R$1,00 / cotaD/2025R$1,00 / cota
2024J/2024R$0,95 / cotaF/2024R$0,95 / cotaM/2024R$0,95 / cotaA/2024R$0,95 / cotaM/2024R$0,95 / cotaJ/2024R$0,95 / cotaJ/2024R$0,95 / cotaA/2024R$0,95 / cotaS/2024R$0,95 / cotaO/2024R$0,95 / cotaN/2024R$0,95 / cotaD/2024R$0,95 / cota
2023J/2023R$1,20 / cotaF/2023R$1,20 / cotaM/2023R$1,20 / cotaA/2023R$1,20 / cotaM/2023R$1,20 / cotaJ/2023R$1,20 / cotaJ/2023R$1,10 / cotaA/2023R$1,10 / cotaS/2023R$1,10 / cotaO/2023R$1,00 / cotaN/2023R$1,00 / cotaD/2023R$1,00 / cota
2022J/2022R$1,03 / cotaF/2022R$1,05 / cotaM/2022R$1,05 / cotaA/2022R$1,10 / cotaM/2022R$1,15 / cotaJ/2022R$1,20 / cotaJ/2022R$1,20 / cotaA/2022R$1,20 / cotaS/2022R$1,20 / cotaO/2022R$1,20 / cotaN/2022R$1,20 / cotaD/2022R$1,20 / cota
2021J/2021R$0,62 / cotaF/2021R$0,62 / cotaM/2021R$0,68 / cotaA/2021R$0,72 / cotaM/2021R$0,75 / cotaJ/2021R$1,45 / cotaJ/2021R$0,80 / cotaA/2021R$0,80 / cotaS/2021R$0,85 / cotaO/2021R$0,90 / cotaN/2021R$0,95 / cotaD/2021R$1,25 / cota
2020J/2020R$0,60 / cotaF/2020R$0,60 / cotaM/2020R$0,60 / cotaA/2020R$0,60 / cotaM/2020R$0,56 / cotaJ/2020R$0,48 / cotaJ/2020R$0,48 / cotaA/2020R$0,48 / cotaS/2020R$0,48 / cotaO/2020R$0,52 / cotaN/2020R$0,52 / cotaD/2020R$0,73 / cota
2019J/2019R$0,74 / cotaF/2019R$0,74 / cotaM/2019R$0,74 / cotaA/2019R$0,74 / cotaM/2019R$0,74 / cotaJ/2019R$0,74 / cotaJ/2019R$0,74 / cotaA/2019R$0,74 / cotaS/2019R$0,74 / cotaO/2019R$0,74 / cotaN/2019R$0,60 / cotaD/2019R$0,60 / cota
2018J/2018R$0,75 / cotaF/2018R$0,75 / cotaM/2018R$0,77 / cotaA/2018R$0,77 / cotaM/2018R$0,77 / cotaJ/2018R$1,06 / cotaJ/2018R$0,77 / cotaA/2018R$0,77 / cotaS/2018R$0,77 / cotaO/2018R$0,77 / cotaN/2018R$0,77 / cotaD/2018R$0,97 / cota
2017J/2017sem rendimentoF/2017sem rendimentoM/2017R$0,90 / cotaA/2017R$0,90 / cotaM/2017R$0,90 / cotaJ/2017R$0,90 / cotaJ/2017R$0,80 / cotaA/2017R$0,70 / cotaS/2017R$0,73 / cotaO/2017R$0,73 / cotaN/2017R$0,73 / cotaD/2017R$0,73 / cota

Consistência

Meses sem interrupção

115

Cortes acima de 10%

9desde 2017

Maior corte

-44,8%em jul/21

Coef. de variação 5a

9,4%baixo

Composição da carteira

Por classe de ativo

informe set/26

100%
  • CRI e CRA 83%
  • Cotas de FIIs 15%
  • Caixa e liquidez 2,7%

Pares de mercado

FundoDY 12mP/VPPayoutLiquidez
KNCR1113,1%1,03—23,7 mi
KNIP1110,9%0,98—14,7 mi
MXRF1112,7%1,01—20,6 mi
KNHY1112,3%1,00—3,6 mi
KNUQ1114,2%1,01—4,0 mi
IRIM1115,0%0,81—2,6 mi

A cota do HGCR11, do fundo imobiliário FII HGCR PAX, está cotada a R$ 99,10 nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, com alta de 0,23% em relação ao fechamento anterior. O fundo é negociado na B3 sob o código HGCR11.

Gestão e taxas

Ficha do fundo

Razão social
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
11160521000122
Gestora
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Início
2013
Segmento B3
Outros
Cotas emitidas
15418106
Tipo de gestão
Ativa

Documentos

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