Investimentos

HABT11 FII HABIT II

DY 12 meses

16,07%mediana 16,3%

Último rendimento

R$ 0,92com 30/09 · pgto 09/10

P/VP

0,76desde 2024-10-17 · média 0,79

Payout (caixa)

103%distribui acima do que gera

Gráfico de cotação

R$ 70,89−R$ 0,08 (−0,11%)
Última atualização 21/10/2026, 17:46
R$ 63,05R$ 65,89R$ 68,72R$ 71,5621/09/202605/10/202620/10/2026

Gráfico de retorno

Base 100 · 16/10/2020

801001201401601802021202320252026
  • HABT11 · 158
  • IFIX · 141

Retorno acumulado

JanelaHABT11IFIX
YTD4,53%5,30%
1 ano10,99%11,28%
3 anos21,39%25,47%
5 anos32,31%45,89%

Série de cotações ajustada por eventos corporativos e proventos. Fonte: Partnr.

Rendimentos

DY atual (mês)

1,30%ref. set/26

Provento pago (no mês)

R$ 0,92pgto 09/10

DY 12 meses

16,07%soma dos 12 meses

Total distribuído (12m)

R$ 11,39por cota

Histórico de distribuição

R$/cota por mês

set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26
Ref.Data-comPgtoR$DY mês
set/2630/09/202609/10/2026R$ 0,921,30%
ago/2631/08/202611/09/2026R$ 0,951,34%
jul/2631/07/202612/08/2026R$ 0,951,34%
jun/2630/06/202610/07/2026R$ 0,971,37%
mai/2629/05/202612/06/2026R$ 0,951,34%
abr/2630/04/202612/05/2026R$ 0,951,34%
mar/2631/03/202614/04/2026R$ 0,951,34%
fev/2627/02/202612/03/2026R$ 0,951,34%
jan/2630/01/202612/02/2026R$ 0,951,34%
dez/2530/12/202512/01/2026R$ 0,951,34%
nov/2528/11/202512/12/2025R$ 0,951,34%
out/2531/10/202512/11/2025R$ 0,951,34%

Esse rendimento se sustenta?

Resultado caixa gerado vs rendimento distribuído, por trimestre

  • caixa gerado
  • distribuído
0,007.754.618,5215.509.237,0323.263.855,5531.018.474,063T20214T20211T20222T20223T20224T20221T20232T20233T20234T20231T20242T20243T20244T20241T20252T20253T20254T20251T20262T2026
3T2021Caixa geradoR$ 4.033.723,39DistribuídoR$ 24.895.692,20Payout617%
4T2021Caixa geradoR$ 25.388.341,11DistribuídoR$ 27.605.871,92Payout109%
1T2022Caixa geradoR$ 14.621.308,74DistribuídoR$ 27.463.871,60Payout188%
2T2022Caixa geradoR$ 16.546.267,26DistribuídoR$ 29.597.525,85Payout179%
3T2022Caixa geradoR$ 10.900.633,60DistribuídoR$ 27.039.140,64Payout248%
4T2022Caixa geradoR$ 19.737.834,07DistribuídoR$ 24.322.127,92Payout123%
1T2023Caixa geradoR$ 29.084.282,24DistribuídoR$ 29.500.222,29Payout101%
2T2023Caixa geradoR$ 31.018.474,06DistribuídoR$ 30.637.971,91Payout99%
3T2023Caixa geradoR$ 24.364.600,10DistribuídoR$ 26.005.705,60Payout107%
4T2023Caixa geradoR$ 24.224.268,90DistribuídoR$ 24.217.813,34Payout100%
1T2024Caixa geradoR$ 23.910.877,52DistribuídoR$ 22.715.333,64Payout95%
2T2024Caixa geradoR$ 29.109.367,30DistribuídoR$ 28.727.202,74Payout99%
3T2024Caixa geradoR$ 19.546.924,76DistribuídoR$ 23.161.331,55Payout118%
4T2024Caixa geradoR$ 29.137.273,16DistribuídoR$ 24.949.223,81Payout86%
1T2025Caixa geradoR$ 23.986.070,23DistribuídoR$ 25.843.169,94Payout108%
2T2025Caixa geradoR$ 29.032.333,36DistribuídoR$ 28.037.401,35Payout97%
3T2025Caixa geradoR$ 23.829.016,86DistribuídoR$ 24.786.688,15Payout104%
4T2025Caixa geradoR$ 20.747.928,54DistribuídoR$ 23.161.331,55Payout112%
1T2026Caixa geradoR$ 22.776.480,00DistribuídoR$ 23.161.331,55Payout102%
2T2026Caixa geradoR$ 24.041.095,92DistribuídoR$ 23.323.867,21Payout97%

Sazonalidade

JFMAMJJASOND
2026J/2026R$0,95 / cotaF/2026R$0,95 / cotaM/2026R$0,95 / cotaA/2026R$0,95 / cotaM/2026R$0,95 / cotaJ/2026R$0,97 / cotaJ/2026R$0,95 / cotaA/2026R$0,95 / cotaS/2026R$0,92 / cotaO/2026sem rendimentoN/2026sem rendimentoD/2026sem rendimento
2025J/2025R$1,10 / cotaF/2025R$1,08 / cotaM/2025R$1,00 / cotaA/2025R$1,15 / cotaM/2025R$1,15 / cotaJ/2025R$1,15 / cotaJ/2025R$1,05 / cotaA/2025R$1,05 / cotaS/2025R$0,95 / cotaO/2025R$0,95 / cotaN/2025R$0,95 / cotaD/2025R$0,95 / cota
2024J/2024R$1,00 / cotaF/2024R$1,05 / cotaM/2024R$1,10 / cotaA/2024R$1,13 / cotaM/2024R$1,05 / cotaJ/2024R$1,00 / cotaJ/2024R$1,00 / cotaA/2024R$0,95 / cotaS/2024R$1,00 / cotaO/2024R$0,90 / cotaN/2024R$1,02 / cotaD/2024R$1,05 / cota
2023J/2023R$1,18 / cotaF/2023R$1,20 / cotaM/2023R$1,25 / cotaA/2023R$1,27 / cotaM/2023R$1,30 / cotaJ/2023R$1,20 / cotaJ/2023R$1,20 / cotaA/2023R$1,00 / cotaS/2023R$1,00 / cotaO/2023R$1,00 / cotaN/2023R$1,00 / cotaD/2023R$0,98 / cota
2022J/2022R$1,20 / cotaF/2022R$1,30 / cotaM/2022R$1,20 / cotaA/2022R$1,25 / cotaM/2022R$1,40 / cotaJ/2022R$1,30 / cotaJ/2022R$1,30 / cotaA/2022R$1,03 / cotaS/2022R$1,00 / cotaO/2022R$0,90 / cotaN/2022R$0,92 / cotaD/2022R$1,17 / cota
2021J/2021R$1,25 / cotaF/2021R$1,25 / cotaM/2021R$1,50 / cotaA/2021R$1,80 / cotaM/2021R$1,80 / cotaJ/2021R$2,00 / cotaJ/2021R$1,60 / cotaA/2021R$1,50 / cotaS/2021R$1,50 / cotaO/2021R$1,50 / cotaN/2021R$1,50 / cotaD/2021R$1,30 / cota
2020J/2020R$1,29 / cotaF/2020R$0,80 / cotaM/2020R$0,83 / cotaA/2020R$0,71 / cotaM/2020R$0,70 / cotaJ/2020R$0,60 / cotaJ/2020R$0,92 / cotaA/2020R$0,97 / cotaS/2020R$1,00 / cotaO/2020R$1,31 / cotaN/2020R$1,85 / cotaD/2020R$1,50 / cota
2019J/2019sem rendimentoF/2019sem rendimentoM/2019sem rendimentoA/2019sem rendimentoM/2019sem rendimentoJ/2019sem rendimentoJ/2019sem rendimentoA/2019sem rendimentoS/2019R$1,10 / cotaO/2019R$0,78 / cotaN/2019R$0,78 / cotaD/2019R$0,93 / cota

Consistência

Meses sem interrupção

85

Cortes acima de 10%

10desde 2019

Maior corte

-38,0%em fev/20

Meses até recuperar

8

Coef. de variação 5a

13,6%moderado

Composição da carteira

Por classe de ativo

informe set/26

100%
  • CRI e CRA 79%
  • Cotas de FIIs 13%
  • Caixa e liquidez 7,8%

Pares de mercado

FundoDY 12mP/VPPayoutLiquidez
KNCR1113,1%1,03—23,7 mi
KNIP1110,9%0,98—14,7 mi
MXRF1112,7%1,01—20,6 mi
KNHY1112,3%1,00—3,6 mi
KNUQ1114,2%1,01—4,0 mi
IRIM1115,0%0,81—2,6 mi

A cota do HABT11, do fundo imobiliário FII HABIT II, está cotada a R$ 70,89 nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, com queda de 0,11% em relação ao fechamento anterior. O fundo é negociado na B3 sob o código HABT11.

Gestão e taxas

Ficha do fundo

Razão social
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
30578417000105
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Início
2019
Segmento B3
Multicategoria
Cotas emitidas
8126783
Tipo de gestão
Ativa

Documentos

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