Investimentos

CPTS11 FII CAPI SEC

DY 12 meses

13,90%mediana 13,1%

Último rendimento

R$ 0,09com 15/10 · pgto 22/10

P/VP

0,93desde 2024-10-17 · média 0,84

Payout (caixa)

99%dentro do que gera

Gráfico de cotação

R$ 7,77+R$ 0,00 (+0,00%)
Última atualização 21/10/2026, 17:58
R$ 7,27R$ 7,48R$ 7,68R$ 7,8921/09/202605/10/202620/10/2026

Gráfico de retorno

Base 100 · 16/10/2020

801001201401601802021202320252026
  • CPTS11 · 175
  • IFIX · 141

Retorno acumulado

JanelaCPTS11IFIX
YTD14,26%5,30%
1 ano19,91%11,28%
3 anos46,33%25,47%
5 anos51,17%45,89%

Série de cotações ajustada por eventos corporativos e proventos. Fonte: Partnr.

Rendimentos

DY atual (mês)

1,16%ref. out/26

Provento pago (no mês)

R$ 0,09pgto 22/10

DY 12 meses

13,90%soma dos 12 meses

Total distribuído (12m)

R$ 1,08por cota

Histórico de distribuição

R$/cota por mês

nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26set/26out/26
Ref.Data-comPgtoR$DY mês
out/2615/10/202622/10/2026R$ 0,091,16%
set/2615/09/202622/09/2026R$ 0,091,16%
ago/2614/08/202621/08/2026R$ 0,091,16%
jul/2614/07/202621/07/2026R$ 0,091,16%
jun/2615/06/202622/06/2026R$ 0,091,16%
mai/2613/05/202620/05/2026R$ 0,091,16%
abr/2613/04/202620/04/2026R$ 0,091,16%
mar/2611/03/202618/03/2026R$ 0,091,16%
fev/2611/02/202620/02/2026R$ 0,091,16%
jan/2613/01/202620/01/2026R$ 0,091,16%
dez/2510/12/202517/12/2025R$ 0,091,16%
nov/2512/11/202519/11/2025R$ 0,091,16%

Esse rendimento se sustenta?

Resultado caixa gerado vs rendimento distribuído, por trimestre

  • caixa gerado
  • distribuído
0,0025.920.701,0551.841.402,1077.762.103,15103.682.804,203T20214T20211T20222T20223T20224T20221T20232T20233T20234T20231T20242T20243T20244T20241T20252T20253T20254T20251T20262T2026
3T2021Caixa geradoR$ 75.620.755,09DistribuídoR$ 75.620.755,09Payout100%
4T2021Caixa geradoR$ 85.962.944,73DistribuídoR$ 85.962.944,73Payout100%
1T2022Caixa geradoR$ 89.650.067,45DistribuídoR$ 89.650.067,45Payout100%
2T2022Caixa geradoR$ 100.496.047,59DistribuídoR$ 100.496.047,59Payout100%
3T2022Caixa geradoR$ 103.682.804,20DistribuídoR$ 103.682.804,20Payout100%
4T2022Caixa geradoR$ 54.510.722,90DistribuídoR$ 54.510.722,90Payout100%
1T2023Caixa geradoR$ 70.628.827,29DistribuídoR$ 70.628.827,29Payout100%
2T2023Caixa geradoR$ 80.719.513,02DistribuídoR$ 80.719.513,02Payout100%
3T2023Caixa geradoR$ 70.612.968,16DistribuídoR$ 70.612.968,16Payout100%
4T2023Caixa geradoR$ 59.251.740,40DistribuídoR$ 59.251.740,40Payout100%
1T2024Caixa geradoR$ 71.742.500,72DistribuídoR$ 71.742.500,72Payout100%
2T2024Caixa geradoR$ 74.446.879,69DistribuídoR$ 74.446.879,69Payout100%
3T2024Caixa geradoR$ 74.523.351,40DistribuídoR$ 74.523.351,40Payout100%
4T2024Caixa geradoR$ 67.672.450,06DistribuídoR$ 67.672.450,06Payout100%
1T2025Caixa geradoR$ 76.328.097,84DistribuídoR$ 76.328.097,84Payout100%
2T2025Caixa geradoR$ 82.966.187,33DistribuídoR$ 82.966.187,33Payout100%
3T2025Caixa geradoR$ 84.055.466,22DistribuídoR$ 84.055.466,22Payout100%
4T2025Caixa geradoR$ 93.009.621,20DistribuídoR$ 93.009.621,20Payout100%
1T2026Caixa geradoR$ 99.664.002,93DistribuídoR$ 99.664.002,93Payout100%
2T2026Caixa geradoR$ 95.338.468,78DistribuídoR$ 91.733.282,70Payout96%

Sazonalidade

JFMAMJJASOND
2026J/2026R$0,09 / cotaF/2026R$0,09 / cotaM/2026R$0,09 / cotaA/2026R$0,09 / cotaM/2026R$0,09 / cotaJ/2026R$0,09 / cotaJ/2026R$0,09 / cotaA/2026R$0,09 / cotaS/2026R$0,09 / cotaO/2026R$0,09 / cotaN/2026sem rendimentoD/2026sem rendimento
2025J/2025R$0,08 / cotaF/2025R$0,08 / cotaM/2025R$0,08 / cotaA/2025R$0,08 / cotaM/2025R$0,09 / cotaJ/2025R$0,09 / cotaJ/2025R$0,09 / cotaA/2025R$0,09 / cotaS/2025R$0,09 / cotaO/2025R$0,09 / cotaN/2025R$0,09 / cotaD/2025R$0,09 / cota
2024J/2024R$0,07 / cotaF/2024R$0,07 / cotaM/2024R$0,08 / cotaA/2024R$0,08 / cotaM/2024R$0,08 / cotaJ/2024R$0,08 / cotaJ/2024R$0,08 / cotaA/2024R$0,08 / cotaS/2024R$0,08 / cotaO/2024R$0,07 / cotaN/2024R$0,06 / cotaD/2024R$0,08 / cota
2023J/2023R$0,06 / cotaF/2023R$0,08 / cotaM/2023R$0,08 / cotaA/2023R$0,07 / cotaM/2023R$0,08 / cotaJ/2023R$0,08 / cotaJ/2023R$0,09 / cotaA/2023R$0,09 / cotaS/2023R$0,08 / cotaO/2023R$0,05 / cotaN/2023R$0,06 / cotaD/2023R$0,06 / cota
2022J/2022R$0,11 / cotaF/2022R$0,11 / cotaM/2022R$0,11 / cotaA/2022R$0,11 / cotaM/2022R$0,11 / cotaJ/2022R$0,11 / cotaJ/2022R$0,11 / cotaA/2022R$0,11 / cotaS/2022R$0,11 / cotaO/2022R$0,11 / cotaN/2022R$0,08 / cotaD/2022R$0,04 / cota
2021J/2021R$0,10 / cotaF/2021R$0,11 / cotaM/2021R$0,11 / cotaA/2021R$0,10 / cotaM/2021R$0,11 / cotaJ/2021R$0,10 / cotaJ/2021R$0,10 / cotaA/2021R$0,10 / cotaS/2021R$0,10 / cotaO/2021R$0,10 / cotaN/2021R$0,10 / cotaD/2021R$0,10 / cota
2020J/2020R$0,07 / cotaF/2020sem rendimentoM/2020R$0,07 / cotaA/2020R$0,07 / cotaM/2020R$0,07 / cotaJ/2020R$0,07 / cotaJ/2020R$0,07 / cotaA/2020R$0,07 / cotaS/2020R$0,08 / cotaO/2020R$0,07 / cotaN/2020R$0,09 / cotaD/2020R$0,11 / cota
2019J/2019R$0,07 / cotaF/2019R$0,07 / cotaM/2019R$0,07 / cotaA/2019R$0,07 / cotaM/2019R$0,08 / cotaJ/2019R$0,08 / cotaJ/2019R$0,08 / cotaA/2019R$0,08 / cotaS/2019R$0,07 / cotaO/2019R$0,07 / cotaN/2019R$0,07 / cotaD/2019R$0,06 / cota
2018J/2018R$0,07 / cotaF/2018R$0,07 / cotaM/2018R$0,08 / cotaA/2018R$0,08 / cotaM/2018R$0,07 / cotaJ/2018R$0,08 / cotaJ/2018R$0,08 / cotaA/2018R$0,08 / cotaS/2018R$0,08 / cotaO/2018R$0,08 / cotaN/2018R$0,08 / cotaD/2018R$0,11 / cota
2017J/2017sem rendimentoF/2017sem rendimentoM/2017R$0,11 / cotaA/2017R$0,10 / cotaM/2017R$0,07 / cotaJ/2017R$0,08 / cotaJ/2017R$0,08 / cotaA/2017R$0,07 / cotaS/2017R$0,07 / cotaO/2017R$0,08 / cotaN/2017R$0,08 / cotaD/2017R$0,07 / cota

Consistência

Meses sem interrupção

80

Cortes acima de 10%

11desde 2017

Maior corte

-56,5%em dez/22

Meses até recuperar

6

Coef. de variação 5a

18,2%moderado

Composição da carteira

Por classe de ativo

informe set/26

100%
  • Cotas de FIIs 76%
  • CRI e CRA 24%

Pares de mercado

FundoDY 12mP/VPPayoutLiquidez
CPTS1113,9%0,93—3,7 mi
GARE1111,4%0,97—6,1 mi
BTHF1113,5%0,95—3,5 mi
HFOF1110,5%0,89—2,3 mi
PSEC1113,8%0,76—4,5 mi
IVBP111,3%1,02——

A cota do CPTS11, do fundo imobiliário FII CAPI SEC, está cotada a R$ 7,77 nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, com alta de 0,00% em relação ao fechamento anterior. O fundo é negociado na B3 sob o código CPTS11.

Gestão e taxas

Ficha do fundo

Razão social
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
18979895000113
Gestora
CAPITÂNIA INVEST S/A
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Início
2014
Segmento B3
Outros
Cotas emitidas
363503147
Tipo de gestão
Ativa

Documentos

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